EL
DESEMPEÑO FINANCIERO DE COUNTRY CLUB
EL BOSQUE; SE BASA EN EL DESARROLLO DE UNA
OPERACIÓN EQUILIBRADA ENTRE INGRESOS
Y EGRESOS INSTITUCIONALES; Y EN EL CRECIMIENTO
CONTINUO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
ADMINISTRATIVA Y DEPORTIVA DEL CLUB; ACORDE
CON LAS PREMISAS APROBADAS POR SUS ASOCIADOS,
EN EL PRESUPUESTO DEL CLUB.
ACTIVOS Y PASIVOS INSTITUCIONALES
LOS
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 30 DE
SETIEMBRE 2007 Y 31 DE DICIEMBRE 2006; PERMITEN
OBSERVAR QUE SE VIENE FORTALECIENDO LA ESTRUCTURA
DE ACTIVOS CORRIENTES FRENTE A PASIVOS CORRIENTES;
HABIENDO MEJORADO EL RÁTIO DE 0.7
DE DICIEMBRE ( ACTIVO CORRIENTE VERSUS PASIVO
CORRIENTE), ALCANZANDO EL 1,1 AL MES DE
SETIEMBRE; COMO CONSECUENCIA DE UNA MEJOR
RECUPERACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
DE COTIZACIONES; A TRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS;
AVISOS NOTARIALES Y LA DISMINUCIÓN
DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE PROVEEDORES
Y OTROS DE CORTO PLAZO.
PUNTUAL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELACIONADAS
CON EL PAGO DE LA INVERSIÓN DE LA
NUEVA SEDE LIMA.
- EN ATENCION A UNO DE
LOS OBJETIVOS CENTRALES DEL DESARROLLO
INSTITUCIONAL; SE GESTIONÓ Y
CUMPLIÓ, EL MANDATO DE LA JUNTA
GENERAL DE ASOCIADOS DE AGOSTO 2006;
QUE APROBÓ LA COMPRA DEL TERRENO
PARA EL FUTURO DESARROLLO DE NUESTRA
SEDE SOCIAL LIMA.
- LA CAPACIDAD ECONÓMICA
DEL CLUB, SUSTENTADA EN SUS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS Y EN UN EFECICIENTE
MANEJO DE SUS OBJETIVOS PRESUPUESTADOS;
NOS PERMITEN ATENDER PUNTUALMENTE EL
PAGO DE ESTA IMPORTANTE INVERSIÓN
Y EL DE SUS OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.
- A LA FECHA SE HA CUMPLIDO
CON PAGAR UN TOTAL DE 10 CUOTAS DEL
FINANCIAMIENTO DE LA NUEVA SEDE LIMA;
EFECTUADO A LA COOPERATIVA AELUCOOP,
POR UN TOTAL DE US$ 514,950 DÓLARES
DINAMIZAR
LA ECONOMÍA DEL CLUB
LAS MEJORES
PRÁCTICAS DE GESTION; PROMOVIDAS
POR LA PLANA DIRECTIVA Y EJECUTIVA DEL CLUB;
SE CONSTITUYEN EN EL MEJOR MOTOR DE GENERACION
DE RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS POR
COTIZACIONES; NUEVOS ASOCIADOS Y SERVICIOS
DIVERSOS POR EL USO DE INSTALACIONES Y HOSPEDAJES.
ES POLITICA
PERMANENTE; DINAMIZAR TODOS ESTOS RECURSOS
QUE SON DESTINADOS PRIORITARIAMENTE AL MANTENIMIENTO
DE NUESTRAS INSTALACIONES; MEJORAS Y CRECIMIENTO
PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA; COMO TAMBIEN
AL PAGO PUNTUAL DE NUESTROS COMPROMISOS
Y OBLIGACIONES.
DEMOSTRADA ESTABILIDAD
ECONOMICA
UN CLUB
QUE CUMPLE CON LAS PREMISAS ESTRATEGICAS
DE SU PRESUPUESTO; CUBRIENDO ADECUADAMENTE
SUS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN; ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES; ACTIVIDADES
SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO PROGRAMADAS;
Y QUE JUNTO A TODO ELLO, CUBRE SUS OBLIGACIONES
E INVERSIONES PROGRAMADAS; ES UN CLUB ECONOMICAMENTE
SANO Y ESTABLE.
RECURSOS
SUFICIENTES PARA ACTIVIDADES Y MODERNIZACIÓN
- A LO LARGO DEL AÑO
SE ATIENDE Y EJECUTAN; TODAS LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR LOS DIFERENTES COMITÉS;
DOTANDOLÉS DE RECURSOS ECONÓMICOS
SUFICIENTES.
- SE DESARROLLA IGUALMENTE
LOS EVENTOS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN:
FIESTA DE AÑO NUEVO; MADRE Y
PADRE BOSQUENSE; VITALICIOS; FIESTAS
PATRIAS; REINADO Y PRIMAVERA; ENTRE
OTROS; COMPLETAMENTE SUBVENCIONADOS
POR EL CLUB.
SE VIENE IMPLEMENTANDO LA PRIMERA ETAPA
DE UN IMPORTANTE PLAN DE INVERSIÓN
EN MODERNIZACIÓN DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS; CONTABLE FINANCIERO
Y NUEVA PLATAFORMA DE DESARROLLO INFORMÁTICO;
QUE PERMITIRÁ EN EL CORTO PLAZO
INCORPORAR TÉCNICAS E-BUSINESS;
WEB Y OTRAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES,
PARA EL SERVICIO AL ASOCIADO.
SE HAN ADQUIRIDO LICENCIAS DE USO DE
SISTEMAS SAP- BUSINESS ONE; CON COMPRA
DE 2 MODERNOS SERVIDORES DE ALTA TECNOLOGIA
INFORMÁTICA.
SE INCORPORARON RECURSOS Y PERSONAL
INFORMÁTICO; QUE VIENE DESARROLLANDO
UN MODERNO SOFTWARE DE GESTION DE SOCIOS
(MODULOS DE ADMISIÓN; COBRANZAS
Y CAJA CENTRAL); CON CONECTIVIDAD DIRECTA
ENTRE LAS SEDES DE LIMA, CHOSICA , SURCO
Y SEDE DE PLAYA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL Y PLAN DE INVERSIONES 2007
LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE; NOS
PERMITE OBSERVAR QUE SE VIENEN CUMPLIENDO
CON LAS PREMISAS PROGRAMADAS DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL APROBADO.
INGRESOS:
•
LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ESTA
EN ORDEN CON EL PRESUPUESTO; PRESENTANDO
UNA DESVIACIÓN ACUMULADA DE SOLO
3,8% INFEREIOR AL PRESUPUESTO.
• LA CAPTACION DE NUEVOS SOCIOS A
LA FECHA ES DE 171 NUEVOS SOCIOS; CON UN
INGRESO DE US$ 641,200 DÓLARES. ESTANDO
EN TRAMITE UN TOTAL DE 09 EXPEDIENTES APROBADOS
Y 14 EN TRAMITE DE ADMISION.
• SE VIENE CUBRIENDO UN PROMEDIO DE
19 NUEVOS SOCIOS POR MES; FRENTE A LA META
PRESUPUESTADA PROMEDIO DE 20 NUEVOS SOCIOS
POR MES.
EGRESOS
LOS EGRESOS
DE PERSONAL; OPERACIONES; OBLIGACIONES,
PRESTAMOS, CTS Y GASTOS FINANCIEROS; AL
MES DE SETIEMBRE FUERON S/.12,563,797 SOLES,
FRENTE AL PRESUPUESTO APROBADO DE DE S/
13, 036,942 SOLES.
SE HA DESARROLLADO UNA IMPORTANTE RACIONALIZACIÓN
PRODUCTIVA DEL PERSONAL CONTRATADO Y OTROS
RUBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
EL PRESUPUESTO
ANUAL DE OBLIGACIONES (DEUDA RELACIONADA
A INVERSIÓN) ES DE S/. 2´036,000
SOLES ( ENE- DIC).
A LA FECHA; LA EJECUCIÓN (PAGO) DE
OBLIGACIONES RELACIONADA A NUEVA SEDE, ES
DE S/. 1´596, 300 SOLES.
INVERSIONES 2007
•
EL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES ES DE
S/. 926,000 SOLES
LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES A LA
FECHA ES DE S/. 614,825 SOLES
•
AL MES DE SETIEMBRE DEL 2007 SE CANALIZARÓN
RECURSOS DE INVERSIÓN POR S/. 614,825;
PRINCIPALMENTE EN MAQUINARIAS Y EQUIPO INFORMATICO
DE CHOSICA; PLAYA Y LIMA Y LA EJECUCIÓN
DE INVERSIÓN PRE-OPERATIVA DE LA
NUEVA SEDE, EN DESARROLLO DE ANTE PROYECTO;
ESTUDIOS DE IMPACTO VEHICULAR Y AMBIENTAL;
Y GASTOS TECNICOS Y LEGALES PARA LA PROXIMA
PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE SURCO.
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